Pictet Asset Management enrichit sa gamme Total Return avec le lancement de Pictet TR – Quest AI, un nouveau hedge fund UCITS long/short actions, neutre au marché, piloté par un modèle propriétaire d’intelligence artificielle.
Développée par l’équipe Quest (Quantitative Equity and Solutions Team) de Pictet, cette stratégie factor-neutral vise un alpha pur, en s’appuyant sur le machine learning pour analyser une combinaison de données fondamentales, de sentiment de marché et d’activité boursière. L’objectif : isoler les moteurs spécifiques de performance des titres, au-delà des biais de style ou des régimes économiques.
L’équipe a développé un modèle propriétaire de sélection de titres, conçu pour anticiper les rendements et optimiser la construction de portefeuille.
Déjà testé dans plusieurs fonds internes, dont Alphanatics et Diversified Alpha, le modèle a démontré sa capacité à délivrer de la performance dans un contexte volatil.
Stéphane Daul, gérant senior, souligne :
« Notre approche long terme et notre indépendance nous ont permis de construire un outil robuste, adapté aux évolutions structurelles des marchés. »
Le fonds est distribué dans plusieurs pays européens et asiatiques, dont la France, le Luxembourg et Singapour.
Cette initiative illustre la montée en puissance des stratégies quantitatives hybrides, à la croisée des données, de la technologie et de l’expertise humaine.
Elle répond aussi à une demande croissante des investisseurs institutionnels pour des solutions différenciantes, non corrélées aux grandes classes d’actifs. L’intégration transparente de l’IA dans la gestion active devient un véritable levier de diversification.
Avec Quest AI, Pictet réaffirme son positionnement à l’avant-garde de l’innovation en gestion systématique.